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プログラム
1．資金繰りの基本
- ・ 貸借対照表と損益計算書の説明
- ・ キャッシュを増やす取引
- ・ 資金繰りに関連する経営指標
2．運転資金について
- ・ 運転資金の計算方法
- ・ 収支ズレから運転資金を見積もる
3．固定資金について
- ・ 設備資金の調達と返済
- ・ 長期借入金の返済原資
- ・ 固定資金計画表の作成方法
４．資金収支の管理
- ・ 資金繰り表の基本的な仕組み
- ・ 実績資金繰り表の作成方法
- ・ 予定資金繰り表の作成方法
5．資金繰り改善と業績改善のポイント
- ・ キャッシュフロー経営を実践する
- ・ 売上債権管理の徹底
- ・ 在庫管理の徹底
- ・ 資金繰り表の検証
